原吉利CFO座客高顿财经谈营运资金管理与实践

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2013年11月23日，由全球财经证书培训**品牌——高顿财经主办的“500强管理会计实践沙龙”在杭州拉开帷幕，本期活动邀请了原浙江吉利控股集团副总裁、首席财务官尹大庆先生作为嘉宾，给到场的财务工作者带来了一场高瞻远瞩的知识与实务盛宴，详细为大家剖析了他是怎样运用全价值链的营运资金管理帮助吉利创造价值并实现飞跃的。

活动伊始，尹总简单为大家介绍了自己的工作经历，着重谈了他从杜邦到华晨、从华晨到吉利这两段经历，以及他在这两家企业里担任的角色和发挥的作用，他说：“在被仰融从美国杜邦公司挖到华晨公司担任CFO后，在4年半时间内帮助华晨实现了48亿元利润，创造了当时“金杯海狮”销售和盈利的神话。在2002年8月，吉利集团董事长李书福亲自邀请正要离开华晨的他出任吉利财务负责人，但直到2004年5月，他才正式上任”。尹总说：“之所以拖原因很简单，这是一个有准备的人在等待一个恰当的时机。在他看来，家族企业是很难有透明度的，只有采用现代企业模式的公司环境才能充分发挥CFO的管理职能，这也是吉利可以做大做强的基础和保障。”

接着尹总与大家分享了他在运用全价值链的营运资金管理时的具体做法，结合工作中的实例为大家作了详细解析。他说：“作为财务主管，我主要工作就是对公司的资金安全负责，为企业确立清晰的财务战略目标和持续经营提供强有力的财务支持，为导入国际化管理机制铺平道路。因此第一步要做的事是收紧内控，要在《资金管理制度》的基础上建立了较为完善的资金管理体系，坚持“集中管理、按需拨付”的资金管理原则，严格执行“收支两条线”、印章分岗管理、支付三层控制和资金存取制度，从而去实现集团资金管理职能权责分明、高效运转”。

在这个过程中，他创新了成本管理，并运用“资本链、融资线、现金池”理论对集团资金管理进行了系统筹划，拓宽了融资渠道，减少了资金占用，节省了财务成本。充分展现了一个高瞻远瞩的CFO所具有的非凡价值。

在互动环节，尹总回答了大家比较关注的一些问题，如何与律所、银行、税务机关打交道、如何建立集团事业部制管理、吉利收购沃尔沃的真正原因等等问题，尹总一一做出解答，充满实践与借鉴意义。

　
本场活动座无虚席，由于参与人数超出预计，临时增加移动座位30余个，足见嘉宾的魅力和活动的品质，确实如此，活动结束后，到场学员和财务工作者纷纷表示，他们平日的工作学习过程中很难接触到这样高层次的沙龙活动，竟然可以与500强企业的高级管理者面对面，与各行各业良好的财务从业者一起听名企大家的现场论道，不仅开阔了财务视野，也交上了很多高层次的财务同行，收获很大，希望这样的活动越来越多。

　
500强管理会计实践沙龙是高顿财经的品牌活动，作为中国规模**的CMA培训机构，高顿财经希望通过这样的活动，帮他们完成从知识理论到实践运用的过渡，以便在工作中更熟练运用所学知识，更为重要的是为他们拓宽了管理会计社交圈，助推了他们的职业发展。